La comptabilité

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Où trouver mon bilan comptable ?

Le bilan comptable de votre compagnie est présent sous l'onglet "les finances" - "votre comptabilité"

À quoi sert le budget prévisionnel ?

Le budget prévisionnel permet, en un coup d'œil, de visualiser votre bilan comptable du mois en cours.

Recettes (Débit)

Somme de tous vos gains accumulés depuis le début du mois (recettes journalières, contrats publicitaires, etc.).

Dépenses (Crédit)

Comprend tous vos frais (achats de véhicules, carburant...) ainsi que les charges prélevées automatiquement le 1er du mois.

Résultat

Différence entre les recettes et les dépenses. Il indique votre bénéfice ou déficit estimé.

Note : Ces chiffres sont basés sur les données actuelles et peuvent évoluer jusqu'à la clôture du mois.

À quoi correspond la "Somme des dépenses prélevées le 1er du mois" ?

Chaque fin de mois, votre entreprise doit s'acquitter de frais de fonctionnement fixes.

Prélèvement automatique : Le montant total est débité durant la nuit du dernier jour du mois au premier jour du mois suivant.

Ces dépenses, identifiées par une étoile rouge (*) dans votre interface, regroupent :

Charges fixes : Consommations d'eau, de gaz et d'électricité.
Entretien : Maintenance et nettoyage de vos locaux.
Fiscalité : Différents impôts et taxes liés à votre activité.
Loyers : Paiement des baux de vos infrastructures.
RH : Salaires de l'ensemble de votre personnel.
Alliances : Cotisations dues à votre adhésion à une alliance.

Les dépenses marquées d'une étoile (*) sont les seules prises en compte dans le calcul des frais de fin de mois.

Pourquoi la somme à disposer en fin de mois augmente de jour en jour ?

Certaines dépenses augmentent de jour en jour comme par exemple vos consommations (d'eau, d'électricité, de gaz). Les impôts et taxes, qui dépendent de vos ventes de titres de transport, augmentent également de jour en jour. C'est pourquoi votre somme à disposer en fin de mois augmente au cours du mois.

Les agios, qu'est ce que c'est ?

Les agios sont une pénalité mise en place dès que le solde de votre société passe en négatif.
Cette pénalité est calculée à hauteur de 10% quotidien de votre déficit.
Celle-ci étant prélevée au moment des fins de mois

Pour les membres premium, il est possible d'annuler les agios jusqu'à -150 000 €